Zmey Gorynych Fund

ZMEYGOR:RU
806.43
RUB
0.48
0.06%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
791.86 - 926.77
1年トータルリターン
-2.87%
年初来リターン
-4.43%
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前日終値
805.95
52週レンジ
791.86 - 926.77
1年トータルリターン
-5.21%
年初来リターン
-4.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
806.43
資産総額 (百万 RUB) ( 12/12/2017)
12.276
設定日
04/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.73 千 2.47 百万 14.80
179.60 千 2.40 百万 14.39
3.61 千 2.37 百万 14.21
17.96 千 2.19 百万 13.17
31.52 千 2.19 百万 13.12
35.05 百万 2.16 百万 12.95
2.24 百万 1.91 百万 11.44
89.03 89.29 千 0.54
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Zmey Gorynych Fund is an open-end fund incorporated in Russia. The Fund's objective is capital protection. The Fund does not havea target in asset allocation, but the flexibility instead.
住所
Pragma Capital Ltd
73 Volokolamskoe shosse
Moscow 125424
Russia
電話番号
7-495-509-8747