Zest Asset Management SICAV-

ZMEDAVR:LX
971.14
EUR
1.50
0.15%
更新日時 2018/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
956.13 - 994.53
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
972.64
52週レンジ
956.13 - 994.53
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
0.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
971.14
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
23.593
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.00 百万 12.01
2.00 千 2.00 百万 8.00
1.50 千 1.50 百万 6.01
25.00 千 687.00 千 2.75
500.00 500.61 千 2.00
60.00 千 495.18 千 1.98
800.00 千 492.48 千 1.97
70.00 千 466.48 千 1.87
70.00 千 418.81 千 1.68
20.00 千 390.40 千 1.56
企業概要
ZEST Mediterraneus Absolute Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the long term. The Fund invests long and short primarily in liquid European equities and related instruments with a focus on Italy, Spain, France and Portugal.
住所
Zest Asset Management SICAV
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-