Zest Asset Management SICAV-

ZMEDAVR:LX
982.75
EUR
2.21
0.23%
更新日時 2017/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
939.35 - 994.53
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
1.13%
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前日終値
980.54
52週レンジ
939.35 - 994.53
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
1.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
982.75
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
21.018
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.00 百万 8.85
1.50 千 1.50 百万 6.63
1.00 千 1.00 百万 4.42
1.50 百万 967.50 千 4.27
150.00 千 899.25 千 3.97
28.00 千 620.20 千 2.74
160.00 千 613.76 千 2.71
25.00 千 580.88 千 2.57
90.00 千 498.87 千 2.20
15.00 千 474.23 千 2.09
企業概要
ZEST Mediterraneus Absolute Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the long term. The Fund invests long and short primarily in liquid European equities and related instruments with a focus on Italy, Spain, France and Portugal.
住所
Zest Asset Management SICAV
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-