Zest Asset Management SICAV-

ZMEDAVR:LX
963.49
EUR
5.99
0.62%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
956.13 - 992.56
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-0.55%
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前日終値
969.48
52週レンジ
956.13 - 992.56
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
963.49
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
22.493
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.00 百万 8.91
1.60 千 1.60 百万 7.13
25.00 千 707.00 千 3.15
65.00 千 550.29 千 2.45
25.00 千 525.38 千 2.34
65.00 千 473.14 千 2.10
800.00 千 447.68 千 1.99
3.50 千 409.33 千 1.82
5.00 千 385.00 千 1.71
6.00 千 377.22 千 1.68
企業概要
ZEST Mediterraneus Absolute Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the long term. The Fund invests long and short primarily in liquid European equities and related instruments with a focus on Italy, Spain, France and Portugal.
住所
Zest Asset Management SICAV
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-