Zest Asset Management SICAV-

ZMEDAVR:LX
973.01
EUR
0.67
0.07%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
956.13 - 994.53
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
972.34
52週レンジ
956.13 - 994.53
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
0.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
973.01
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
22.608
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.00 百万 8.69
1.60 千 1.60 百万 6.95
25.00 千 727.00 千 3.15
65.00 千 624.65 千 2.71
65.00 千 548.15 千 2.38
40.00 千 493.60 千 2.14
7.00 千 469.63 千 2.04
4.00 千 447.60 千 1.94
6.00 千 434.40 千 1.88
600.00 千 427.80 千 1.85
企業概要
ZEST Mediterraneus Absolute Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the long term. The Fund invests long and short primarily in liquid European equities and related instruments with a focus on Italy, Spain, France and Portugal.
住所
Zest Asset Management SICAV
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-