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Zest Asset Management SICAV-

ZMEDAVR:LX
919.48
EUR
0.64
0.07%
更新日時 2020/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
863.71 - 940.55
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
918.84
52週レンジ
863.71 - 940.55
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
919.48
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2020)
20.400
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.00 百万 5.06
1.00 千 1.00 百万 5.06
1.00 千 1.00 百万 5.06
120.00 千 697.44 千 3.53
7.00 千 585.55 千 2.96
15.00 千 545.85 千 2.76
850.00 千 446.00 千 2.26
35.00 千 364.35 千 1.84
5.00 千 360.20 千 1.82
5.00 千 347.10 千 1.76
企業概要
ZEST Mediterraneus Absolute Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the long term. The Fund invests long and short primarily in liquid European equities and related instruments with a focus on Italy, Spain, France and Portugal.
住所
Zest Asset Management SICAV
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-