Zest Asset Management SICAV-

ZMEDAVI:LX
963.71
EUR
6.09
0.63%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
963.71 - 1,020.94
1年トータルリターン
-4.29%
年初来リターン
-3.13%
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前日終値
969.80
52週レンジ
963.71 - 1,020.94
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
-3.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
963.71
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
22.093
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.99 百万 8.70
1.60 千 1.60 百万 6.98
7.20 千 677.52 千 2.95
90.00 千 550.35 千 2.40
50.00 千 519.00 千 2.26
1.00 百万 463.40 千 2.02
20.00 千 463.00 千 2.02
12.00 千 445.74 千 1.94
15.00 千 443.63 千 1.93
65.00 千 443.17 千 1.93
企業概要
ZEST Mediterraneus Absolute Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the long term. The Fund invests long and short primarily in liquid European equities and related instruments with a focus on Italy, Spain, France and Portugal.
住所
Zest Asset Management SICAV
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-