Zest Asset Management SICAV-

ZMEDAVI:LX
922.09
EUR
19.19
2.04%
更新日時 2018/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
922.09 - 1,020.94
1年トータルリターン
-7.16%
年初来リターン
-7.31%
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前日終値
941.28
52週レンジ
922.09 - 1,020.94
1年トータルリターン
-6.65%
年初来リターン
-7.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
922.09
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
20.053
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.00 百万 9.52
1.00 千 1.00 百万 4.77
750.00 748.52 千 3.57
9.00 千 675.00 千 3.22
120.00 千 672.48 千 3.21
7.20 千 617.54 千 2.94
25.00 千 450.75 千 2.15
7.00 千 434.35 千 2.07
400.00 398.92 千 1.90
400.00 368.75 千 1.76
企業概要
ZEST Mediterraneus Absolute Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the long term. The Fund invests long and short primarily in liquid European equities and related instruments with a focus on Italy, Spain, France and Portugal.
住所
Zest Asset Management SICAV
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-