Zest Asset Management SICAV-

ZMEDAVI:LX
994.68
EUR
4.03
0.40%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
973.39 - 1,016.50
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
998.71
52週レンジ
973.39 - 1,016.50
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
0.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
994.68
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
20.552
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.00 百万 14.45
2.00 千 2.00 百万 9.64
60.00 千 602.40 千 2.90
80.00 千 490.80 千 2.36
6.00 千 433.26 千 2.08
15.00 千 423.00 千 2.04
15.00 千 402.15 千 1.93
5.00 千 347.60 千 1.67
40.00 千 344.20 千 1.66
600.00 千 341.40 千 1.64
企業概要
ZEST Mediterraneus Absolute Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the long term. The Fund invests long and short primarily in liquid European equities and related instruments with a focus on Italy, Spain, France and Portugal.
住所
Zest Asset Management SICAV
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-