SEB Fund 5 - SEB Danish Mort

ZMC8:GR
Berlin
144.33
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2017/10/20
始値
144.37
安値 - 高値 レンジ(日)
144.33 - 144.37
前日終値
144.37
52週レンジ
138.63 - 144.45
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
2.54%
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始値
144.37
安値 - 高値 レンジ(日)
144.33 - 144.37
出来高
0
前日終値
144.37
52週レンジ
138.63 - 144.45
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
2.54%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
145.11
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2017)
1.202
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
LARS JUELSKJAER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.56%
3年トータルリターン
2.15%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
243.00 千 54.29 百万 6.36
386.58 千 50.80 百万 5.95
323.58 千 44.15 百万 5.17
326.67 千 42.95 百万 5.03
315.73 千 41.49 百万 4.86
262.85 千 39.36 百万 4.61
287.65 千 39.25 百万 4.60
246.42 千 33.19 百万 3.89
250.00 千 32.32 百万 3.79
222.00 千 30.80 百万 3.61
企業概要
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund is an FCP incorporated in Luxembourg. The aim of the fund is to provide growth by investing in Danish Mortgage bonds.
住所
ST/S6, 106 40
Stockholm
電話番号
352-2-66-82-1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu