SEB Fund 5 - SEB Danish Mort

ZMC8:GR
Berlin
142.03
EUR
0.47
0.33%
更新日時 3:25 JST 2018/02/20
始値
142.91
安値 - 高値 レンジ(日)
141.56 - 142.91
前日終値
141.56
52週レンジ
140.19 - 145.62
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-2.03%
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始値
142.91
安値 - 高値 レンジ(日)
141.56 - 142.91
出来高
0
前日終値
141.56
52週レンジ
140.19 - 145.62
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-2.03%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
142.732
資産総額 (十億 EUR) ( 02/16/2018)
1.597
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.82%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
LARS JUELSKJAER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.96%
3年トータルリターン
0.95%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
681.31 千 92.32 百万 6.58
630.94 千 85.48 百万 6.09
343.00 千 78.50 百万 5.59
491.11 千 68.79 百万 4.90
475.36 千 66.11 百万 4.71
461.63 千 62.54 百万 4.46
369.22 千 51.72 百万 3.68
385.37 千 51.57 百万 3.67
350.00 千 48.99 百万 3.49
262.85 千 39.82 百万 2.84
企業概要
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund is an FCP incorporated in Luxembourg. The aim of the fund is to provide growth by investing in Danish Mortgage bonds.
住所
ST/S6, 106 40
Stockholm
電話番号
352-2-66-82-1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu