SEBファンド5-SEBデンマーク・モーゲージ

ZMC8:GR
Berlin
145.51
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:31 JST 2018/06/22
始値
145.23
安値 - 高値 レンジ(日)
145.23 - 145.59
前日終値
145.51
52週レンジ
141.05 - 145.91
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
0.37%
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始値
145.23
安値 - 高値 レンジ(日)
145.23 - 145.59
出来高
0
前日終値
145.51
52週レンジ
141.05 - 145.91
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
0.37%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
146.233
資産総額 (十億 EUR) ( 06/19/2018)
1.838
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
LARS JUELSKJAER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.15%
3年トータルリターン
3.07%
5年トータルリターン
2.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
880.33 千 122.81 百万 6.99
612.20 千 82.71 百万 4.71
347.00 千 80.63 百万 4.59
569.68 千 78.86 百万 4.49
522.00 千 72.79 百万 4.14
447.71 千 60.49 百万 3.44
380.00 千 51.82 百万 2.95
384.46 千 51.35 百万 2.92
350.00 千 48.68 百万 2.77
348.48 千 46.44 百万 2.64
企業概要
SEBファンド5-SEBデンマーク・モーゲージ債券ファンドは、ルクセンブルク籍のFCP。デ ンマークのモーゲージ債券への投資によりキャピタルゲインの提供を目指す。
住所
ST/S6, 106 40
Stockholm
電話番号
352-2-66-82-1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu