SEB Fund 5 - SEB Corporate B

ZMC7:GR
Dusseldorf
1.67
EUR
0.00
0.24%
更新日時 3:01 JST 2018/11/15
始値
1.67
安値 - 高値 レンジ(日)
1.67 - 1.67
前日終値
1.67
52週レンジ
1.67 - 1.70
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-1.53%
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始値
1.67
安値 - 高値 レンジ(日)
1.67 - 1.67
出来高
0
前日終値
1.67
52週レンジ
1.67 - 1.70
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-1.53%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.665
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
243.862
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.24%
乖離率52週平均値
0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.65%
3年トータルリターン
1.71%
5年トータルリターン
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.34 百万 1.01
3.00 千 3.14 百万 0.95
3.00 千 3.10 百万 0.94
3.00 千 3.09 百万 0.93
3.00 千 3.09 百万 0.93
3.00 千 3.08 百万 0.93
3.00 千 3.07 百万 0.93
3.00 千 3.07 百万 0.93
3.00 千 3.00 百万 0.91
3.00 千 2.98 百万 0.90
企業概要
SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide high income. The Fund invests primarily in corporate bonds denominated in United States dollars and euros but may also invest in mortgage- and asset-backed securities or bonds issued by governments or municipalities. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
ST/S6, 106 40
Stockholm
電話番号
352-2-66-82-1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu