SEB Fund 2 - SEB Russia Fund

ZMC3:GR
Berlin
10.14
EUR
0.10
0.98%
更新日時 2017/10/21
始値
10.22
安値 - 高値 レンジ(日)
10.14 - 10.38
前日終値
10.24
52週レンジ
8.27 - 11.09
1年トータルリターン
13.93%
年初来リターン
-2.87%
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始値
10.22
安値 - 高値 レンジ(日)
10.14 - 10.38
出来高
0
前日終値
10.24
52週レンジ
8.27 - 11.09
1年トータルリターン
14.19%
年初来リターン
-2.87%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
10.226
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
178.440
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.84%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
PAVEL LUPANDIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.70%
3ヶ月トータルリターン
5.85%
3年トータルリターン
13.03%
5年トータルリターン
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
352.04 千 15.03 百万 9.22
3.35 百万 11.61 百万 7.12
18.12 百万 7.64 百万 4.68
4.16 百万 7.41 百万 4.54
2.03 百万 6.39 百万 3.92
486.49 千 5.89 百万 3.61
58.94 千 5.76 百万 3.53
1.20 百万 5.70 百万 3.49
41.85 千 5.68 百万 3.48
654.83 千 5.32 百万 3.26
企業概要
SEB Fund 2 - SEB Russia Fund is an FPC investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities and equity related transferable securities issued by companies having their registered office in Russia or a member state of the Commonwealth of Independent States (CIS).
住所
ST/S6, 106 40
Stockholm
電話番号
352-2-66-82-1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu