Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKWXJCN:SW
119.20
CHF
0.16
0.14%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.71 - 124.10
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
-3.31%
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前日終値
119.36
52週レンジ
118.71 - 124.10
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-3.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
119.1966
資産総額 (百万 CHF) ( 11/19/2018)
127.831
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/20/2018)
1.441
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.18 千 2.27 百万 1.75
1.90 千 1.99 百万 1.53
1.95 千 1.98 百万 1.52
450.00 1.98 百万 1.52
1.89 千 1.96 百万 1.51
1.85 千 1.96 百万 1.51
1.89 千 1.95 百万 1.50
1.94 千 1.91 百万 1.47
1.83 千 1.91 百万 1.47
1.85 千 1.88 百万 1.45
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked hedged CHF is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch