Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKWXJCN:SW
123.50
CHF
0.27
0.22%
更新日時 2017/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.54 - 126.34
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
123.77
52週レンジ
120.54 - 126.34
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
123.499
資産総額 (百万 CHF) ( 12/08/2017)
90.950
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/21/2017)
2.634
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
DANIEL UTIGER / DANIEL GAECHTER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 千 1.64 百万 1.80
1.59 千 1.60 百万 1.76
330.00 1.47 百万 1.62
1.47 千 1.47 百万 1.61
1.39 千 1.41 百万 1.55
1.33 千 1.39 百万 1.52
1.33 千 1.38 百万 1.52
407.00 1.37 百万 1.51
410.00 1.37 百万 1.50
1.32 千 1.36 百万 1.50
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked hedged CHF is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch