Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKWXJCE:SW
119.54
CHF
0.82
0.69%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.27 - 122.49
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
118.72
52週レンジ
116.27 - 122.49
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
119.5384
資産総額 (百万 CHF) ( 12/10/2018)
129.916
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/20/2018)
1.119
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.18 千 2.33 百万 1.79
1.95 千 2.03 百万 1.56
1.89 千 2.01 百万 1.55
435.00 2.00 百万 1.54
1.94 千 1.96 百万 1.51
1.77 千 1.92 百万 1.48
1.85 千 1.91 百万 1.47
1.79 千 1.89 百万 1.46
1.76 千 1.89 百万 1.45
1.75 千 1.87 百万 1.44
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked hedged CHF is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch