Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKWXBHN:SW
112.82
CHF
0.08
0.07%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.94 - 116.15
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
112.73
52週レンジ
111.94 - 116.15
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
112.8171
資産総額 (十億 CHF) ( 10/19/2017)
1.059
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/21/2017)
1.398
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
DANIEL UTIGER / DANIEL GAECHTER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
613.00 71.93 百万 8.19
609.00 68.93 百万 7.85
435.00 50.84 百万 5.79
355.00 48.84 百万 5.56
345.00 40.64 百万 4.63
286.00 30.23 百万 3.44
2.67 百万 27.68 百万 3.15
2.28 百万 24.51 百万 2.79
1.91 百万 20.35 百万 2.32
150.00 17.64 百万 2.01
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch