Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKWXBHN:SW
109.01
CHF
0.10
0.10%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.70 - 113.35
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-2.48%
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前日終値
108.91
52週レンジ
108.70 - 113.35
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-2.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
109.0101
資産総額 (十億 CHF) ( 10/15/2018)
1.192
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/20/2018)
2.432
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
DANIEL UTIGER / DANIEL GAECHTER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.81 百万 18.63 百万 1.56
4.21 千 3.95 百万 0.33
4.20 千 3.92 百万 0.33
3.90 千 3.70 百万 0.31
3.80 千 3.68 百万 0.31
350.00 千 3.67 百万 0.31
3.97 千 3.65 百万 0.31
3.94 千 3.63 百万 0.30
2.54 千 3.59 百万 0.30
3.77 千 3.56 百万 0.30
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch