Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKWXBHE:SW
109.14
CHF
0.06
0.05%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.30 - 111.52
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-1.26%
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前日終値
109.08
52週レンジ
107.30 - 111.52
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
109.1391
資産総額 (十億 CHF) ( 12/17/2018)
1.265
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/20/2018)
2.159
直近配当利回り(税込)
1.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.56 百万 16.46 百万 1.37
4.21 千 4.06 百万 0.34
4.20 千 4.03 百万 0.34
3.95 千 3.93 百万 0.33
3.80 千 3.83 百万 0.32
3.90 千 3.81 百万 0.32
3.97 千 3.75 百万 0.31
3.94 千 3.74 百万 0.31
3.78 千 3.70 百万 0.31
3.78 千 3.67 百万 0.31
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch