Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBWXSN:SW
103.43
CHF
0.03
0.03%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.61 - 107.85
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-0.71%
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前日終値
103.46
52週レンジ
100.61 - 107.85
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
103.4331
資産総額 (百万 CHF) ( 12/11/2018)
228.202
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/20/2018)
2.17
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
158.80 千 1.67 百万 0.74
990.00 905.32 千 0.40
75.00 千 848.85 千 0.37
863.00 828.27 千 0.36
851.00 827.47 千 0.36
858.00 814.61 千 0.36
90.00 千 808.85 千 0.36
825.00 805.04 千 0.35
90.00 千 804.94 千 0.35
829.00 782.57 千 0.34
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt.I is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch