Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBWXSN:SW
102.96
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.61 - 107.85
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-1.17%
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前日終値
102.97
52週レンジ
100.61 - 107.85
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
102.9551
資産総額 (百万 CHF) ( 10/18/2018)
225.375
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/20/2018)
2.17
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
DANIEL UTIGER / DANIEL GAECHTER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
212.80 千 2.19 百万 0.95
990.00 883.22 千 0.38
75.00 千 841.15 千 0.37
863.00 805.39 千 0.35
851.00 803.25 千 0.35
858.00 791.57 千 0.34
90.00 千 791.20 千 0.34
90.00 千 787.96 千 0.34
825.00 780.92 千 0.34
829.00 761.65 千 0.33
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt.I is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch