Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBWXSE:SW
102.59
CHF
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更新日時 2018/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.50 - 106.66
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-0.55%
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前日終値
102.60
52週レンジ
99.50 - 106.66
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
102.593
資産総額 (百万 CHF) ( 12/07/2018)
228.981
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/20/2018)
1.964
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
212.80 千 2.15 百万 0.94
990.00 880.73 千 0.39
75.00 千 817.55 千 0.36
863.00 804.98 千 0.35
851.00 803.80 千 0.35
858.00 791.60 千 0.35
825.00 781.72 千 0.34
90.00 千 779.69 千 0.34
90.00 千 776.49 千 0.34
829.00 760.85 千 0.33
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt.I is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch