Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBUSBE:SW
111.51
USD
0.02
0.01%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.31 - 112.96
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
111.52
52週レンジ
109.31 - 112.96
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
111.507
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
327.219
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/20/2018)
2.103
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.46 千 3.31 百万 1.04
3.17 千 3.03 百万 0.95
3.21 千 3.02 百万 0.95
2.97 千 2.94 百万 0.92
3.01 千 2.84 百万 0.89
2.84 千 2.79 百万 0.87
2.84 千 2.76 百万 0.87
2.81 千 2.74 百万 0.86
2.83 千 2.70 百万 0.85
2.85 千 2.68 百万 0.84
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt. is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based). The Fund is only available for qualified investors.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch