Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBUGBN:SW
125.80
GBP
0.11
0.09%
更新日時 2018/08/17
商品分類
FCP
52週レンジ
121.40 - 127.85
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
0.94%
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前日終値
125.91
52週レンジ
121.40 - 127.85
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
0.94%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
125.8023
資産総額 (百万 GBP) ( 08/17/2018)
95.261
設定日
11/21/2013
直近配当額 ( 05/15/2018)
3.258
直近配当利回り(税込)
2.59%
ファンドマネージャ
DANIEL UTIGER / DANIEL GAECHTER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.13 千 3.39 百万 3.88
2.20 千 3.18 百万 3.65
3.10 千 3.15 百万 3.61
2.24 千 3.12 百万 3.57
2.91 千 3.04 百万 3.48
1.65 千 2.92 百万 3.35
2.05 千 2.92 百万 3.35
1.71 千 2.89 百万 3.31
1.60 千 2.85 百万 3.26
2.14 千 2.84 百万 3.25
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund UK Govt. is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund replicates the Citigroup UK Government Bond Index using an optimised sampling method.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch