Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBUCBN:SW
124.90
USD
0.05
0.04%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.23 - 125.22
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
5.72%
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前日終値
124.85
52週レンジ
118.23 - 125.22
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
5.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
124.9012
資産総額 (十億 CHF) ( 12/11/2017)
1.184
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/21/2017)
4.531
直近配当利回り(税込)
3.63%
ファンドマネージャ
DANIEL UTIGER / DANIEL GAECHTER
定額申込手数料
0.22%
償還手数料
0.22%
償還手数料
0.22%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.25 千 3.55 百万 0.31
3.10 千 3.53 百万 0.31
3.25 千 3.39 百万 0.29
1.59 千 2.09 百万 0.18
1.75 千 1.95 百万 0.17
1.18 千 1.77 百万 0.15
1.70 千 1.73 百万 0.15
1.69 千 1.69 百万 0.15
1.65 千 1.62 百万 0.14
1.60 千 1.58 百万 0.14
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch