Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBUCBE:SW
118.42
USD
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更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.46 - 123.97
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-3.24%
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前日終値
118.41
52週レンジ
117.46 - 123.97
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
118.4161
資産総額 (十億 CHF) ( 12/11/2018)
1.309
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/20/2018)
4.255
直近配当利回り(税込)
3.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.25 千 3.12 百万 0.24
3.10 千 2.97 百万 0.23
3.25 千 2.87 百万 0.22
2.50 千 2.47 百万 0.19
2.30 千 2.25 百万 0.17
2.30 千 2.25 百万 0.17
2.18 千 2.19 百万 0.17
2.24 千 2.13 百万 0.16
2.10 千 2.02 百万 0.16
1.95 千 1.98 百万 0.15
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch