Swisscanto CH Index Equity F
ZKBSTME:SW
210.67
CHF
2.51
1.18%
更新日時 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.51 - 215.98
1年トータルリターン
18.19%
年初来リターン
-0.15%
前日終値
213.17
52週レンジ
159.51 - 215.98
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
210.6651
資産総額 (十億 CHF) ( 03/05/2021)
3.755
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/23/2020)
4.392
直近配当利回り（税込）
2.08%
ファンドマネージャ
Roger Lewis / Rutschi Matthias
定額申込手数料
0.02%
償還手数料
0.02%
償還手数料
0.02%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.16%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NESN:SW ネスレ | 7.51 百万 | 760.15 百万 | 19.55 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 1.83 百万 | 548.63 百万 | 14.11 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 6.45 百万 | 530.35 百万 | 13.64 |
| ZURN:SW ﾁｭｰﾘｯﾋ･ｲﾝｼｭﾗﾝｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 393.14 千 | 145.03 百万 | 3.73 |
| ABBN:SW ABB | 5.06 百万 | 121.31 百万 | 3.12 |
| UBSG:SW UBSｸﾞﾙｰﾌﾟ | 9.35 百万 | 120.53 百万 | 3.10 |
| LONN:SW ロンザ･グループ | 194.55 千 | 110.81 百万 | 2.85 |
| CFR:SW フィナンシエール･リシュモン | 1.37 百万 | 103.04 百万 | 2.65 |
| SIKA:SW シーカ | 370.55 千 | 85.93 百万 | 2.21 |
| GIVN:SW ジボーダン | 20.78 千 | 76.99 百万 | 1.98 |
企業概要
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AGBahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00 Webサイト
www.swisscanto.ch