Swisscanto CH Index Equity F
ZKBSTME:SW
164.57
CHF
1.48
0.91%
更新日時 2018/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
161.45 - 179.13
1年トータルリターン
-4.37%
年初来リターン
-5.04%
前日終値
163.10
52週レンジ
161.45 - 179.13
1年トータルリターン
-3.99%
年初来リターン
-5.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
164.5741
資産総額 (十億 CHF) ( 12/07/2018)
3.752
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/20/2018)
3.666
直近配当利回り（税込）
2.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
0.19%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NESN:SW ネスレ | 9.01 百万 | 767.36 百万 | 21.04 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 7.06 百万 | 623.06 百万 | 17.08 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 2.07 百万 | 507.08 百万 | 13.90 |
| UBSG:SW UBSｸﾞﾙｰﾌﾟ | 11.33 百万 | 159.62 百万 | 4.38 |
| ZURN:SW ﾁｭｰﾘｯﾋ･ｲﾝｼｭﾗﾝｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 444.03 千 | 139.07 百万 | 3.81 |
| CFR:SW フィナンシエール･リシュモン | 1.53 百万 | 113.07 百万 | 3.10 |
| ABBN:SW ＡＢＢ | 5.34 百万 | 108.33 百万 | 2.97 |
| CSGN:SW クレディ･スイス･グループ | 7.12 百万 | 94.11 百万 | 2.58 |
| SREN:SW ｽｲｽ･ﾘｰ | 897.52 千 | 81.64 百万 | 2.24 |
| LONN:SW ロンザ･グループ | 219.13 千 | 69.40 百万 | 1.90 |
企業概要
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AGBahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00 Webサイト
www.swisscanto.ch