Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBSGBN:SW
120.82
EUR
0.16
0.13%
更新日時 2017/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
117.36 - 121.48
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
1.53%
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前日終値
120.97
52週レンジ
117.36 - 121.48
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
1.53%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
120.8167
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
84.016
設定日
12/10/2013
直近配当額 ( 05/17/2017)
3.746
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
DANIEL UTIGER / DANIEL GAECHTER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.62 千 2.95 百万 4.03
2.01 千 2.92 百万 3.99
2.19 千 2.81 百万 3.85
2.11 千 2.68 百万 3.67
2.13 千 2.66 百万 3.63
1.75 千 2.63 百万 3.59
2.42 千 2.54 百万 3.47
1.97 千 2.50 百万 3.43
1.88 千 2.43 百万 3.32
2.01 千 2.33 百万 3.19
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Spain Govt. is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to replicate its underlying index via optimized sampling. The Fund invests its assets in Spanish sovereign bonds.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch