Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBSBTN:SW
112.15
CHF
0.12
0.11%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.15 - 115.73
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-1.75%
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前日終値
112.27
52週レンジ
112.15 - 115.73
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
112.1488
資産総額 (十億 CHF) ( 02/15/2018)
2.370
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/21/2017)
2.013
直近配当利回り(税込)
1.79%
ファンドマネージャ
DANIEL UTIGER / DANIEL GAECHTER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.35 千 33.89 百万 1.72
23.68 千 26.25 百万 1.33
18.74 千 23.83 百万 1.21
14.71 千 22.59 百万 1.15
19.55 千 21.81 百万 1.11
14.73 千 21.04 百万 1.07
9.76 千 20.70 百万 1.05
15.38 千 20.11 百万 1.02
17.88 千 19.82 百万 1.01
15.25 千 18.45 百万 0.94
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based). The Fund is only available for qualified investors.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch