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Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBSBTN:SW
117.78
CHF
0.11
0.09%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.93 - 121.63
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
4.06%
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前日終値
117.67
52週レンジ
112.93 - 121.63
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
4.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
117.7797
資産総額 (十億 CHF) ( 12/11/2019)
4.763
設定日
-
直近配当額 ( 06/18/2019)
1.544
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
Daniel Utiger / Daniel Gaechter
定額申込手数料
0.34%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.19 千 75.59 百万 1.60
24.18 千 55.08 百万 1.17
37.01 千 54.95 百万 1.17
34.09 千 52.99 百万 1.12
43.12 千 51.19 百万 1.09
34.82 千 48.89 百万 1.04
33.88 千 43.40 百万 0.92
40.17 千 42.25 百万 0.90
36.13 千 39.04 百万 0.83
31.64 千 34.74 百万 0.74
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF I is a open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund replicates the SBI® AAA-BBB Index. The Fund invests in bonds that are denominated in Swiss Francs.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch