Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBSBTN:SW
111.69
CHF
0.04
0.03%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.55 - 114.54
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-1.62%
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前日終値
111.66
52週レンジ
111.55 - 114.54
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
111.6944
資産総額 (十億 CHF) ( 10/12/2018)
2.497
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/20/2018)
1.766
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
DANIEL UTIGER / DANIEL GAECHTER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.97 千 40.91 百万 1.63
20.12 千 29.85 百万 1.19
23.93 千 29.30 百万 1.17
25.07 千 26.56 百万 1.06
21.07 千 26.02 百万 1.03
18.75 千 25.85 百万 1.03
12.12 千 24.19 百万 0.96
22.34 千 24.10 百万 0.96
19.96 千 23.22 百万 0.92
20.60 千 22.71 百万 0.90
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based). The Fund is only available for qualified investors.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch