Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBSBTE:SW
111.80
CHF
0.15
0.13%
更新日時 2018/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.46 - 113.50
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-0.66%
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前日終値
111.95
52週レンジ
110.46 - 113.50
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
111.8037
資産総額 (十億 CHF) ( 12/07/2018)
2.560
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/20/2018)
1.592
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.36 千 41.12 百万 1.62
20.39 千 29.92 百万 1.18
24.25 千 29.62 百万 1.16
25.41 千 26.88 百万 1.06
21.35 千 26.10 百万 1.03
19.01 千 25.87 百万 1.02
22.64 千 24.40 百万 0.96
12.28 千 24.35 百万 0.96
21.32 千 23.47 百万 0.92
20.23 千 23.21 百万 0.91
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based). The Fund is only available for qualified investors.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch