Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBSBFE:SW
108.85
CHF
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更新日時 2018/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.37 - 110.63
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-0.91%
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前日終値
108.91
52週レンジ
108.37 - 110.63
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
108.85
資産総額 (十億 CHF) ( 12/07/2018)
1.239
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/20/2018)
1.437
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.15 千 13.92 百万 1.11
10.79 千 13.86 百万 1.11
10.33 千 12.16 百万 0.97
9.90 千 10.16 百万 0.81
8.46 千 10.03 百万 0.80
6.88 千 9.75 百万 0.78
8.70 千 9.20 百万 0.73
8.72 千 8.88 百万 0.71
8.34 千 8.76 百万 0.70
8.00 千 8.10 百万 0.65
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch