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Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBSBFE:SW
111.77
CHF
0.05
0.04%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.88 - 113.90
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
2.62%
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前日終値
111.72
52週レンジ
108.88 - 113.90
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
111.7687
資産総額 (十億 CHF) ( 12/11/2019)
1.293
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/18/2019)
1.221
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
Daniel Utiger / Daniel Gaechter
定額申込手数料
0.34%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.39 千 15.26 百万 1.18
11.43 千 13.49 百万 1.04
10.60 千 11.01 百万 0.85
7.13 千 10.94 百万 0.84
8.72 千 8.97 百万 0.69
8.34 千 8.88 百万 0.69
7.46 千 8.84 百万 0.68
7.47 千 8.80 百万 0.68
8.00 千 8.28 百万 0.64
7.89 千 8.15 百万 0.63
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch