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Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBSBDN:SW
120.74
CHF
0.03
0.02%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.03 - 125.22
1年トータルリターン
5.28%
年初来リターン
4.57%
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前日終値
120.71
52週レンジ
115.03 - 125.22
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
4.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
120.735
資産総額 (十億 CHF) ( 12/09/2019)
3.152
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/18/2019)
1.387
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
Daniel Utiger / Daniel Gaechter
定額申込手数料
0.34%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.31 千 67.23 百万 2.16
30.32 千 47.14 百万 1.52
38.62 千 45.84 百万 1.48
19.75 千 44.98 百万 1.45
31.58 千 44.35 百万 1.43
29.00 千 43.06 百万 1.39
30.07 千 38.51 百万 1.24
35.54 千 37.38 百万 1.20
18.17 千 35.35 百万 1.14
32.29 千 34.89 百万 1.12
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch