Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBSBDN:SW
115.10
CHF
0.07
0.06%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.31 - 116.57
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.42%
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前日終値
115.04
52週レンジ
113.31 - 116.57
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
115.1047
資産総額 (十億 CHF) ( 12/10/2018)
2.836
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/20/2018)
1.538
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.81 千 62.76 百万 2.20
31.12 千 45.65 百万 1.60
37.02 千 45.21 百万 1.58
38.77 千 41.02 百万 1.44
32.58 千 39.83 百万 1.39
29.00 千 39.48 百万 1.38
34.54 千 37.24 百万 1.30
18.75 千 37.17 百万 1.30
32.54 千 35.81 百万 1.25
30.87 千 35.41 百万 1.24
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch