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Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBSBDE:SW
118.96
CHF
0.26
0.22%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.96 - 123.80
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
4.12%
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前日終値
119.22
52週レンジ
113.96 - 123.80
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
4.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
118.9649
資産総額 (十億 CHF) ( 12/12/2019)
3.145
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/18/2019)
1.191
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
Daniel Utiger / Daniel Gaechter
定額申込手数料
0.34%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.42 千 67.42 百万 2.14
49.14 千 49.14 百万 1.56
46.31 千 46.31 百万 1.47
45.99 千 45.99 百万 1.46
45.36 千 45.36 百万 1.44
45.36 千 45.36 百万 1.44
39.06 千 39.06 百万 1.24
38.75 千 38.75 百万 1.23
37.80 千 37.80 百万 1.20
34.97 千 34.97 百万 1.11
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch