Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBSB5T:SW
97.85
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2018/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
97.68 - 98.72
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
97.83
52週レンジ
97.68 - 98.72
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
97.8482
資産総額 (百万 CHF) ( 10/19/2018)
723.218
設定日
01/15/2015
直近配当額 ( 05/15/2018)
1.41
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
DANIEL UTIGER / DANIEL GAECHTER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.35 千 22.47 百万 3.31
16.95 千 18.29 百万 2.69
16.57 千 17.55 百万 2.58
15.30 千 16.86 百万 2.48
4.92 千 5.21 百万 0.77
4.55 千 4.92 百万 0.72
4.30 千 4.66 百万 0.69
4.00 千 4.46 百万 0.66
4.10 千 4.37 百万 0.64
4.10 千 4.27 百万 0.63
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch