Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBSB5T:SW
97.81
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/12
商品分類
FCP
52週レンジ
97.68 - 98.66
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
97.82
52週レンジ
97.68 - 98.66
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
97.8133
資産総額 (百万 CHF) ( 12/12/2018)
752.532
設定日
01/15/2015
直近配当額 ( 05/15/2018)
1.41
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.55 千 22.66 百万 3.14
17.05 千 18.38 百万 2.55
17.27 千 18.27 百万 2.53
15.62 千 17.20 百万 2.38
4.92 千 5.21 百万 0.72
4.55 千 4.81 百万 0.67
4.30 千 4.65 百万 0.64
4.30 千 4.47 百万 0.62
4.00 千 4.44 百万 0.62
4.10 千 4.36 百万 0.60
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch