Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBSB5T:SW
98.61
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2017/12/15
商品分類
FCP
52週レンジ
98.53 - 99.69
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
98.60
52週レンジ
98.53 - 99.69
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
98.6062
資産総額 (百万 CHF) ( 12/14/2017)
461.693
設定日
01/15/2015
直近配当額 ( 05/17/2017)
1.681
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
DANIEL UTIGER / DANIEL GAECHTER
定額申込手数料
0.35%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.39 千 14.84 百万 3.36
11.77 千 13.13 百万 2.97
10.55 千 11.70 百万 2.65
3.07 千 3.43 百万 0.78
3.00 千 3.33 百万 0.75
2.35 千 2.53 百万 0.57
2.20 千 2.41 百万 0.54
2.25 千 2.40 百万 0.54
2.16 千 2.39 百万 0.54
2.20 千 2.34 百万 0.53
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch