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Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBSB5N:SW
99.15
CHF
0.06
0.06%
更新日時 2019/12/12
商品分類
FCP
52週レンジ
98.93 - 100.25
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
99.21
52週レンジ
98.93 - 100.25
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.56%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
99.1535
資産総額 (百万 CHF) ( 12/12/2019)
933.957
設定日
02/05/2014
直近配当額 ( 05/14/2019)
1.413
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
Daniel Utiger / Daniel Gaechter
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.05 千 24.99 百万 2.70
19.70 千 20.72 百万 2.24
17.17 千 18.56 百万 2.01
15.70 千 17.24 百万 1.87
5.75 千 5.85 百万 0.63
5.30 千 5.84 百万 0.63
4.70 千 4.96 百万 0.54
4.70 千 4.88 百万 0.53
4.60 千 4.78 百万 0.52
4.55 千 4.69 百万 0.51
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch