Swisscanto CH Bond Fund CHF

ZKBOGTS:SW
98.81
CHF
0.10
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更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.34 - 100.70
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
98.71
52週レンジ
98.34 - 100.70
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
98.8068
資産総額 (十億 CHF) ( 10/18/2018)
2.148
設定日
12/13/2016
直近配当額 ( 02/21/2018)
0.864
直近配当利回り（税込）
0.87%
ファンドマネージャ
SANDRO GRIMM / EDGAR SALZMANN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
QZ319338:COR
40.00 千 40.19 百万 1.86
EK911264:COR
30.00 千 31.69 百万 1.47
EK272770:COR
25.52 千 28.60 百万 1.32
AR546827:COR
25.00 千 25.31 百万 1.17
EJ281806:COR
19.50 千 21.75 百万 1.01
EJ634435:COR
19.00 千 21.48 百万 0.99
LW361980:COR
21.22 千 21.31 百万 0.99
JV655091:COR
21.15 千 21.27 百万 0.98
EI391925:COR
17.50 千 20.69 百万 0.96
LW075987:COR
20.50 千 20.32 百万 0.94
企業概要
Swisscanto (CH) Bond Fund CHF is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to exceed the performance of the Indi- cies of Swiss Franc obligations over a 3 year period. The Fund will invest at least two thirds of it's assets in direct and indirect investments in securities in Swiss Francs.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch