Swisscanto CH Bond Fund CHF
ZKBOGTS:SW
99.49
CHF
0.04
0.04%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.48 - 100.81
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-0.55%
前日終値
99.53
52週レンジ
98.48 - 100.81
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
99.4888
資産総額 (十億 CHF) ( 08/16/2018)
2.166
設定日
12/13/2016
直近配当額 ( 02/21/2018)
0.864
直近配当利回り（税込）
0.87%
ファンドマネージャ
SANDRO GRIMM / EDGAR SALZMANN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ749344:COR | 55.25 千 | 63.80 百万 | 3.30 |
| EK911264:COR | 35.75 千 | 38.24 百万 | 1.98 |
| EK272770:COR | 26.02 千 | 29.76 百万 | 1.54 |
| QZ319338:COR | 27.00 千 | 27.02 百万 | 1.40 |
| LW361980:COR | 22.25 千 | 22.36 百万 | 1.16 |
| EE190475:COR | 14.77 千 | 21.45 百万 | 1.11 |
| JV655091:COR | 21.00 千 | 21.21 百万 | 1.10 |
| EJ281806:COR | 16.50 千 | 19.35 百万 | 1.00 |
| JV827880:COR | 19.00 千 | 19.30 百万 | 1.00 |
| EK313099:COR | 16.50 千 | 18.91 百万 | 0.98 |
企業概要
Swisscanto (CH) Bond Fund CHF is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to exceed the performance of the Indi- cies of Swiss Franc obligations over a 3 year period. The Fund will invest at least two thirds of it's assets in direct and indirect investments in securities in Swiss Francs.
住所
Swisscanto Fondsleitung AGBahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00 Webサイト
www.swisscanto.ch