Swisscanto CH Bond Fund CHF
ZKBOGTS:SW
103.84
CHF
0.16
0.15%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.30 - 107.86
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
4.16%
前日終値
104.00
52週レンジ
99.30 - 107.86
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
4.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
103.8388
資産総額 (十億 CHF) ( 12/10/2019)
2.622
設定日
12/13/2016
直近配当額 ( 02/20/2019)
0.71415
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
Sandro Grimm / Edgar Salzmann
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.32%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
AN528255:COR | 31.00 千 | 38.11 百万 | 1.68 |
QZ319338:COR | 36.00 千 | 36.67 百万 | 1.61 |
AW852301:COR | 24.00 千 | 25.68 百万 | 1.13 |
AR546827:COR | 25.00 千 | 25.60 百万 | 1.13 |
EK914342:COR | 21.00 千 | 25.15 百万 | 1.11 |
QZ319665:COR | 24.00 千 | 24.41 百万 | 1.07 |
EI391925:COR | 18.80 千 | 23.01 百万 | 1.01 |
EJ634435:COR | 19.00 千 | 22.51 百万 | 0.99 |
JV655091:COR | 21.15 千 | 21.89 百万 | 0.96 |
AN529690:COR | 20.00 千 | 20.48 百万 | 0.90 |
企業概要
Swisscanto (CH) Bond Fund CHF is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to exceed the performance of the Indi- cies of Swiss Franc obligations over a 3 year period. The Fund will invest at least two thirds of it's assets in direct and indirect investments in securities in Swiss Francs.
住所
Swisscanto Fondsleitung AGBahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00 Webサイト
www.swisscanto.ch