Swisscanto CH Bond Fund Glob

ZKBOBFA:SW
1,406.31
CHF
0.28
0.02%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,365.37 - 1,462.53
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,406.03
52週レンジ
1,365.37 - 1,462.53
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
1,406.313
資産総額 (百万 CHF) ( 11/09/2018)
416.184
設定日
04/30/2007
直近配当額 ( 02/21/2018)
28.912
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.48 千 8.23 百万 1.96
8.00 千 8.08 百万 1.93
4.00 千 7.01 百万 1.67
4.50 千 6.33 百万 1.51
6.15 千 6.01 百万 1.43
2.80 千 5.39 百万 1.29
5.00 千 4.99 百万 1.19
4.00 千 4.95 百万 1.18
5.00 千 4.88 百万 1.16
5.00 千 4.75 百万 1.13
企業概要
Swisscanto (CH) Bond Fund Global Rates is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to achieve a return slightly higher than the "Referenindex" over a 3 year period. The Fund invests at least two third of its assets in direct and indirect securities which involve a free convertible currency under exclusion of the Swiss Franc.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch