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Swisscanto CH Bond Fund CHF

ZKBOBCT:SW
1,097.55
CHF
3.33
0.30%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,066.33 - 1,097.55
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
1.52%
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前日終値
1,094.21
52週レンジ
1,066.33 - 1,097.55
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
1,097.547
資産総額 (十億 CHF) ( 03/21/2019)
2.197
設定日
05/10/2012
直近配当額 ( 02/20/2019)
7.12
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.28 百万 1.86
25.52 千 28.82 百万 1.33
25.00 千 25.36 百万 1.17
21.00 千 21.98 百万 1.01
19.00 千 21.65 百万 1.00
21.22 千 21.61 百万 1.00
21.15 千 21.39 百万 0.99
19.77 千 20.82 百万 0.96
17.50 千 20.50 百万 0.94
19.00 千 20.37 百万 0.94
企業概要
Swisscanto (CH) Bond Fund CHF is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to exceed the performance of the Indi- cies of Swiss Franc obligations over a 3 year period. The Fund will invest at least two thirds of it's assets in direct and indirect investments in securities in Swiss Francs.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch