Swisscanto CH Bond Fund CHF

ZKBOBCT:SW
1,091.31
CHF
0.78
0.07%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,081.21 - 1,099.48
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
1,090.53
52週レンジ
1,081.21 - 1,099.48
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
1,091.311
資産総額 (十億 CHF) ( 12/14/2017)
2.017
設定日
05/10/2012
直近配当額 ( 02/22/2017)
3.66
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
SANDRO GRIMM / EDGAR SALZMANN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.25 千 63.80 百万 3.30
35.75 千 38.24 百万 1.98
26.02 千 29.76 百万 1.54
27.00 千 27.02 百万 1.40
22.25 千 22.36 百万 1.16
14.77 千 21.45 百万 1.11
21.00 千 21.21 百万 1.10
16.50 千 19.35 百万 1.00
19.00 千 19.30 百万 1.00
16.50 千 18.91 百万 0.98
企業概要
Swisscanto (CH) Bond Fund CHF (II) is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to exceed the performance of the Indicies of Swiss Franc obligations over a 3 year period. The Fund will invest at least two thirds of it's assets in direct and indirect investments in securities in Swiss Francs.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch