Swisscanto CH Bond Fund CHF

ZKBOBCA:SW
1,413.63
CHF
1.71
0.12%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,405.50 - 1,437.34
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-0.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,411.92
52週レンジ
1,405.50 - 1,437.34
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1,413.627
資産総額 (十億 CHF) ( 11/15/2018)
2.154
設定日
11/16/2006
直近配当額 ( 02/21/2018)
17.53
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 39.87 百万 1.86
25.52 千 28.29 百万 1.32
25.00 千 25.11 百万 1.17
21.00 千 21.88 百万 1.02
19.00 千 21.20 百万 0.99
21.15 千 21.04 百万 0.98
21.22 千 20.98 百万 0.98
20.00 千 20.10 百万 0.94
17.50 千 20.08 百万 0.94
20.50 千 19.85 百万 0.93
企業概要
Swisscanto (CH) Bond Fund CHF is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to exceed the performance of the Indi- cies of Swiss Franc obligations over a 3 year period. The Fund will invest at least two thirds of it's assets in direct and indirect investments in securities in Swiss Francs.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch