Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBJBIN:SW
10,714.20
JPY
9.34
0.09%
更新日時 2017/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,635.37 - 10,836.71
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
10,704.86
52週レンジ
10,635.37 - 10,836.71
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
10,714.2
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2017)
21.036
設定日
03/27/2014
直近配当額 ( 05/17/2017)
190.23
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
DANIEL UTIGER / DANIEL GAECHTER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.66 百万 3.19 十億 24.28
2.16 百万 2.70 十億 20.59
1.65 百万 2.40 十億 18.30
1.45 百万 1.74 十億 13.23
964.00 千 1.15 十億 8.72
737.70 千 904.19 百万 6.88
380.00 千 364.25 百万 2.77
280.00 千 287.84 百万 2.19
213.00 千 233.44 百万 1.78
140.00 千 150.26 百万 1.14
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund's objective is to achieve an appropriate investment income of the individual subfunds. The fund invests in bonds and debt securities which are contained in the reference index Citigroup Japan Government Bond Index or which are issued worldwide and denominated in JPY.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch