Swisscanto CH Index Equity F

ZKBJAPE:SW
18,224.67
JPY
123.68
0.68%
更新日時 2018/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,920.45 - 21,170.10
1年トータルリターン
-7.84%
年初来リターン
-8.50%
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前日終値
18,100.99
52週レンジ
17,920.45 - 21,170.10
1年トータルリターン
-6.49%
年初来リターン
-8.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
18,224.67
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2018)
47.976
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/20/2018)
284.39
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.34 千 1.99 十億 4.04
1.55 百万 1.06 十億 2.17
166.70 千 1.02 十億 2.08
108.50 千 981.71 百万 2.00
176.80 千 780.40 百万 1.59
12.79 千 707.07 百万 1.44
214.10 千 693.90 百万 1.41
233.20 千 656.34 百万 1.34
3.17 百万 615.75 百万 1.25
177.80 千 565.40 百万 1.15
企業概要
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch