Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBIGBN:SW
120.08
EUR
0.23
0.20%
更新日時 2017/12/07
商品分類
FCP
52週レンジ
114.12 - 120.08
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
2.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
119.84
52週レンジ
114.12 - 120.08
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
2.54%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
120.0795
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2017)
145.005
設定日
12/10/2013
直近配当額 ( 05/17/2017)
2.857
直近配当利回り(税込)
2.38%
ファンドマネージャ
DANIEL UTIGER / DANIEL GAECHTER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.27 千 4.17 百万 3.32
4.35 千 4.05 百万 3.22
4.17 千 3.73 百万 2.97
3.51 千 3.63 百万 2.89
3.02 千 3.36 百万 2.67
2.61 千 3.23 百万 2.57
2.24 千 3.20 百万 2.54
2.98 千 3.18 百万 2.53
2.66 千 3.03 百万 2.41
3.15 千 3.00 百万 2.38
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Italy Govt. is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to replicate its underlying index via optimized sampling. The Fund invests its assets in Italian sovereign bonds.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch