Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBIBFN:SW
98.69
CHF
0.12
0.12%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.15 - 100.72
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-1.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.57
52週レンジ
98.15 - 100.72
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
98.6858
資産総額 (十億 CHF) ( 10/18/2018)
3.798
設定日
07/08/2015
直近配当額 ( 05/15/2018)
0.44394
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
DANIEL UTIGER / DANIEL GAECHTER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.11 千 70.77 百万 1.86
36.19 千 49.89 百万 1.31
32.16 千 47.70 百万 1.26
23.47 千 46.83 百万 1.23
36.85 千 45.11 百万 1.19
31.06 千 38.36 百万 1.01
29.36 千 34.17 百万 0.90
30.59 千 33.01 百万 0.87
27.84 千 30.59 百万 0.81
27.34 千 30.13 百万 0.79
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF is a open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund replicates the SBI® AAA-BBB Index. The Fund invests in bonds that are denominated in Swiss Francs.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch