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Swisscanto CH Index Equity F

ZKBEMIE:SW
140.96
CHF
0.17
0.12%
更新日時 2021/05/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.69 - 149.81
1年トータルリターン
41.46%
年初来リターン
7.14%
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前日終値
141.13
52週レンジ
100.69 - 149.81
1年トータルリターン
44.60%
年初来リターン
7.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/04/2021)
140.9571
資産総額 (十億 CHF) ( 05/04/2021)
1.938
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/23/2020)
3.291
直近配当利回り(税込)
2.33%
ファンドマネージャ
Roman Gysler / James Wipf
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 百万 122.06 百万 6.39
1.50 百万 117.13 百万 6.13
493.28 千 111.39 百万 5.83
1.26 百万 82.08 百万 4.30
939.20 千 38.34 百万 2.01
115.12 千 23.66 百万 1.24
224.04 千 17.68 百万 0.93
24.93 百万 16.82 百万 0.88
330.74 千 16.77 百万 0.88
1.56 百万 16.37 百万 0.86
企業概要
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based). The Fund is only available for qualified investors.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch