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Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBEGBN:SW
138.04
EUR
0.49
0.35%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.26 - 142.53
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
7.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
138.53
52週レンジ
129.26 - 142.53
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
7.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
138.0379
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
128.672
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/18/2019)
2.766
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
Daniel Utiger / Daniel Gaechter
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.31 千 1.31 百万 1.02
1.10 千 1.10 百万 0.86
1.10 千 1.10 百万 0.86
1.07 千 1.07 百万 0.84
1.06 千 1.06 百万 0.83
1.06 千 1.06 百万 0.83
1.06 千 1.06 百万 0.83
985.29 985.29 千 0.77
959.70 959.70 千 0.75
959.70 959.70 千 0.75
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch