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Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBECBN:SW
129.29
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.24 - 130.78
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
5.95%
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前日終値
129.24
52週レンジ
122.24 - 130.78
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
5.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
129.2859
資産総額 (百万 CHF) ( 12/10/2019)
663.730
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/18/2019)
2.424
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
Daniel Utiger / Daniel Gaechter
定額申込手数料
0.32%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.27 百万 0.19
1.08 千 1.23 百万 0.19
950.00 1.17 百万 0.18
930.00 1.16 百万 0.18
1.10 千 1.13 百万 0.17
950.00 1.03 百万 0.16
900.00 1.03 百万 0.16
876.00 1.00 百万 0.15
900.00 1.00 百万 0.15
900.00 970.94 千 0.15
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch