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Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBECBE:SW
127.26
EUR
0.30
0.23%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.66 - 129.01
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
5.59%
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前日終値
127.56
52週レンジ
120.66 - 129.01
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
5.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
127.2635
資産総額 (百万 CHF) ( 12/12/2019)
663.008
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/18/2019)
2.15
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
Daniel Utiger / Daniel Gaechter
定額申込手数料
0.32%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 1.25 百万 0.19
1.19 千 1.19 百万 0.18
1.19 千 1.19 百万 0.18
1.12 千 1.12 百万 0.17
1.12 千 1.12 百万 0.17
1.05 千 1.05 百万 0.16
1.05 千 1.05 百万 0.16
988.47 988.47 千 0.15
988.47 988.47 千 0.15
988.47 988.47 千 0.15
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch