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Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBCGBN:SW
114.41
CAD
0.04
0.03%
更新日時 2019/12/10
商品分類
FCP
52週レンジ
109.19 - 117.32
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
4.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
114.44
52週レンジ
109.19 - 117.32
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
4.39%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
114.4063
資産総額 (百万 CAD) ( 12/09/2019)
69.109
設定日
11/21/2013
直近配当額 ( 05/14/2019)
2.288
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
Daniel Utiger / Daniel Gaechter
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.92 千 3.88 百万 5.49
2.52 千 3.56 百万 5.03
2.23 千 3.22 百万 4.56
3.26 千 3.22 百万 4.55
3.09 千 3.04 百万 4.31
1.92 千 2.97 百万 4.20
1.91 千 2.95 百万 4.17
2.29 千 2.93 百万 4.15
2.94 千 2.87 百万 4.06
1.73 千 2.43 百万 3.44
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund replicates the Citigroup Canada Government Bond Index using an optimised sampling method.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch