Swisscanto CH Portfolio Fund

ZKBAUSI:SW
1,392.51
CHF
0.30
0.02%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,379.76 - 1,511.18
1年トータルリターン
-5.56%
年初来リターン
-5.80%
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前日終値
1,392.81
52週レンジ
1,379.76 - 1,511.18
1年トータルリターン
-5.43%
年初来リターン
-5.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,392.51
資産総額 (百万 CHF) ( 12/13/2018)
538.710
設定日
07/21/1994
直近配当額 ( 01/24/2018)
6.4
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
271.13 千 20.62 百万 3.86
181.10 千 15.98 百万 2.99
175.50 千 14.94 百万 2.80
52.48 千 12.86 百万 2.41
47.98 千 5.20 百万 0.97
13.66 千 4.28 百万 0.80
46.87 千 4.26 百万 0.80
271.68 千 3.83 百万 0.72
12.51 千 3.27 百万 0.61
213.12 千 2.82 百万 0.53
企業概要
Swisscanto CH Portfolio Fund I Balance is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve long term capital gains and income. The Fund invests globally in fixed and variable income securities as well as stocks.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
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