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ZugerKB Fonds - Aktien Schwe

ZKBASCA:SW
111.11
CHF
0.59
0.53%
更新日時 2019/12/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
87.62 - 111.73
1年トータルリターン
20.78%
年初来リターン
25.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.52
52週レンジ
87.62 - 111.73
1年トータルリターン
18.82%
年初来リターン
25.24%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
111.11
資産総額 (百万 CHF) ( 12/12/2019)
81.666
設定日
10/31/2018
直近配当額 ( 09/06/2019)
0.91
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
Reto Meister
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.55 千 8.00 百万 10.48
65.58 千 7.28 百万 9.54
70.38 千 6.26 百万 8.21
38.22 千 3.64 百万 4.77
1.25 千 3.35 百万 4.39
9.49 千 3.32 百万 4.35
34.92 千 2.68 百万 3.51
15.93 千 2.26 百万 2.97
56.14 千 2.25 百万 2.95
2.78 千 2.23 百万 2.92
企業概要
ZugerKB Fonds - Aktien Schweiz CHF is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve long-term positive returns through capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its total assets in a diversified portfolio of equity securities of companies domiciled in Switzerland with a blend in small- and mid-cap companies.
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43 la Foire
CH-8022 Zuerich,Switzerland
電話番号
Tel. +41-58-283-74-77
Webサイト
www.vontobel.com