Skip to content

Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBAGBN:SW
132.67
AUD
0.36
0.27%
更新日時 2019/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
120.95 - 134.77
1年トータルリターン
10.93%
年初来リターン
9.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
133.03
52週レンジ
120.95 - 134.77
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
9.77%
商品分類
FCP
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
132.6695
資産総額 (百万 AUD) ( 12/11/2019)
536.238
設定日
11/20/2013
直近配当額 ( 05/14/2019)
4.109
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
Daniel Utiger / Daniel Gaechter
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.51 千 36.77 百万 6.97
28.45 千 36.04 百万 6.83
27.61 千 32.83 百万 6.23
26.81 千 30.55 百万 5.79
26.27 千 29.55 百万 5.60
26.55 千 29.26 百万 5.55
24.60 千 28.32 百万 5.37
25.99 千 28.15 百万 5.34
25.23 千 27.77 百万 5.27
23.65 千 27.45 百万 5.20
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund replicates the Citigroup Australia Government Bond Index using an optimised sampling method.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch