Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBAGBN:SW
116.17
AUD
0.29
0.25%
更新日時 2018/05/22
商品分類
FCP
52週レンジ
115.19 - 118.66
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
115.88
52週レンジ
115.19 - 118.66
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
0.33%
商品分類
FCP
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
116.1692
資産総額 (百万 AUD) ( 05/22/2018)
271.720
設定日
11/20/2013
直近配当額 ( 05/15/2018)
4.125
直近配当利回り(税込)
3.55%
ファンドマネージャ
DANIEL UTIGER / DANIEL GAECHTER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.19 千 3.63 百万 9.04
2.46 千 2.92 百万 7.28
2.46 千 2.88 百万 7.18
2.42 千 2.56 百万 6.37
2.06 千 2.46 百万 6.12
2.28 千 2.46 百万 6.12
2.07 千 2.45 百万 6.10
2.30 千 2.30 百万 5.73
2.21 千 2.26 百万 5.64
2.14 千 2.19 百万 5.47
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund replicates the Citigroup Australia Government Bond Index using an optimised sampling method.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch