Swisscanto CH Index Bond Fun

ZKBAGBN:SW
118.75
AUD
0.18
0.15%
更新日時 2018/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
115.75 - 119.84
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
2.57%
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前日終値
118.93
52週レンジ
115.75 - 119.84
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
2.57%
商品分類
FCP
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
118.7543
資産総額 (百万 AUD) ( 11/15/2018)
60.511
設定日
11/20/2013
直近配当額 ( 05/15/2018)
4.125
直近配当利回り(税込)
3.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.10 千 4.65 百万 7.33
3.76 千 4.45 百万 7.01
3.84 千 4.28 百万 6.74
3.53 千 3.74 百万 5.90
3.18 千 3.63 百万 5.72
3.54 千 3.60 百万 5.68
3.05 千 3.55 百万 5.59
3.41 千 3.41 百万 5.37
3.16 千 3.35 百万 5.27
3.23 千 3.33 百万 5.24
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund replicates the Citigroup Australia Government Bond Index using an optimised sampling method.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch