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ZugerKB Fonds - Aktien Europ

ZKBAEEA:SW
109.96
EUR
0.57
0.52%
更新日時 2019/12/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
90.31 - 110.47
1年トータルリターン
18.33%
年初来リターン
21.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.39
52週レンジ
90.31 - 110.47
1年トータルリターン
17.52%
年初来リターン
21.46%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
109.96
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
22.191
設定日
10/31/2018
直近配当額 ( 09/06/2019)
1.27
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
Alexander Galbiati
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.23 千 875.14 千 5.45
8.45 千 860.80 千 5.36
16.24 千 737.13 千 4.59
6.11 千 663.55 千 4.13
8.33 千 650.74 千 4.05
7.38 千 602.86 千 3.75
30.15 千 570.69 千 3.55
22.43 千 561.83 千 3.50
2.24 千 556.28 千 3.46
5.24 千 424.06 千 2.64
企業概要
ZugerKB Fonds - Aktien Europa EUR is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve long-term positive total returns. The Fund invests at least two-thirds of its total assets in a diversified portfolio of equity securities of companies domiciled in Europe with above average dividend payouts.
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43 la Foire
CH-8022 Zuerich,Switzerland
電話番号
Tel. +41-58-283-74-77
Webサイト
www.vontobel.com