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Swisscanto CH Vorsorge Fonds

ZKB45PA:SW
138.17
CHF
0.26
0.19%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.73 - 138.53
1年トータルリターン
11.79%
年初来リターン
13.53%
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前日終値
137.91
52週レンジ
121.73 - 138.53
1年トータルリターン
11.06%
年初来リターン
13.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
138.17
資産総額 (百万 CHF) ( 12/12/2019)
580.069
設定日
09/13/2011
直近配当額 ( 01/23/2019)
0.8
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
Roger Lewis / Rutschi Matthias
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.64 千 22.41 百万 3.91
43.55 千 16.68 百万 2.91
174.32 千 16.05 百万 2.80
50.95 千 15.70 百万 2.74
39.63 千 5.10 百万 0.89
10.81 千 4.24 百万 0.74
264.81 千 3.21 百万 0.56
131.03 千 2.87 百万 0.50
企業概要
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is CHF denominated capital appreciation. The Fund invests in stocks, bonds, derivatives, target funds, money-market instruments, credit balances, structured products and indirectly in commodities. The Fund invests at least 51% in target funds, and at most 50% in equities.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch