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CICC Zhejin 6-month Regular

ZJZJSMB:CH
1.0200
CNY
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0036 - 1.0571
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
2.50%
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52週レンジ
1.0036 - 1.0571
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
2.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.02
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
233.260
設定日
06/21/2018
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.0128
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 81.81 百万 0.00
50.00 千 50.67 百万 0.00
30.00 千 30.16 百万 0.00
20.00 千 20.27 百万 0.00
10.00 千 10.21 百万 0.00
企業概要
CICC Zhejin 6-month Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
CICC Fund Management Co Ltd
ROOM 5, 26 F, BLOCK 2
INTERNATIONAL TRADE OFFICE
JIANGUOMENWAI AVENUE
CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA
電話番号
TEL: 400-868-1166
Webサイト
www.cicc.com.cn