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Bank of Beijing Scotiabank Y

ZJYRPBA:CH
1.0126
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0067 - 1.0424
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
2.85%
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前日終値
1.0125
52週レンジ
1.0067 - 1.0424
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0126
資産総額 (十億 -) ( 09/30/2019)
3.436
設定日
07/25/2018
直近配当額 ( 11/11/2019)
0.035
直近配当利回り(税込)
3.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 144.66 百万 0.00
120.00 千 125.92 百万 0.00
100.00 千 105.63 百万 0.00
100.00 千 103.96 百万 0.00
100.00 千 102.09 百万 0.00
企業概要
Bank of Beijing Scotiabank Yirui Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Beijing Bank Building, No.15 Distric
t 17, No.188, South Fourth Ring Road
, Fundtai District, Beijing, China
電話番号
86-400-00-95526