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CICC Xinyuan 1-year Regular

ZJXYOYC:CH
1.0187
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 1:02 JST 2019/12/07
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0365
年初来リターン
3.12%
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前日終値
1.0186
52週レンジ
1.0000 - 1.0365
年初来リターン
3.12%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
1.0186
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
223.581
設定日
11/15/2018
直近配当額 ( 11/28/2019)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.40 百万 0.00
30.00 千 30.16 百万 0.00
18.00 千 18.56 百万 0.00
18.00 千 18.47 百万 0.00
18.00 千 18.44 百万 0.00
企業概要
CICC Xinyuan 1-year Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China.
住所
CICC Fund Management Co Ltd
ROOM 5, 26 F, BLOCK 2
INTERNATIONAL TRADE OFFICE
JIANGUOMENWAI AVENUE
CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA
電話番号
TEL: 400-868-1166
Webサイト
www.cicc.com.cn