Zhongjia Xinan Principal Gua

ZJXAPGM:CH
1.0636
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 0:56 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0267 - 1.0634
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
3.33%
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前日終値
1.0634
52週レンジ
1.0267 - 1.0634
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
3.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1.0636
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
55.453
設定日
03/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG XU
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.82 百万 35.73
7.00 千 7.03 百万 12.67
4.40 千 4.40 百万 7.93
4.28 千 4.28 百万 7.72
4.00 千 4.04 百万 7.28
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00
企業概要
Zhongjia Xinan Principal Guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests at least 30% in low risk assets and no more than 70% in risk assets and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Beijing Bank Building, No.15 Distric
t 17, No.188, South Fourth Ring Road
, Fundtai District, Beijing, China
電話番号
86-400-00-95526
Webサイト
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