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Zhongjia Xinan Principal Gua

ZJXAPGM:CH
1.1352
CNY
0.0044
0.39%
更新日時 1:02 JST 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0595 - 1.1352
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
6.83%
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前日終値
1.1308
52週レンジ
1.0595 - 1.1352
1年トータルリターン
5.49%
年初来リターン
6.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
1.1352
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
28.318
設定日
03/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Xu
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.06 百万 0.00
6.00 千 6.47 百万 0.00
10.00 千 2.05 百万 0.00
1.50 千 1.54 百万 0.00
1.50 千 1.51 百万 0.00
企業概要
Zhongjia Xinan Principal Guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests at least 30% in low risk assets and no more than 70% in risk assets and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Beijing Bank Building, No.15 Distric
t 17, No.188, South Fourth Ring Road
, Fundtai District, Beijing, China
電話番号
86-400-00-95526