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Bank of Beijing Scotiabank R

ZJRLPBC:CH
1.0089
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0002 - 1.0195
年初来リターン
0.87%
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前日終値
1.0091
52週レンジ
1.0002 - 1.0195
年初来リターン
0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0089
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
122.567
設定日
12/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.80 百万 0.00
30.00 千 30.04 百万 0.00
20.00 千 20.01 百万 0.00
10.00 千 9.95 百万 0.00
企業概要
Bank of Beijing Scotiabank Ruili Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.Bank of Beijing Scotiabank Ruili Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Beijing Bank Building, No.15 Distric
t 17, No.188, South Fourth Ring Road
, Fundtai District, Beijing, China
電話番号
86-400-00-95526