CICC Ruihe Flexible Allocati
ZJRHFMA:CH
1.0329
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9876 - 1.0514
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
3.07%
前日終値
1.0329
52週レンジ
0.9876 - 1.0514
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0329
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
143.023
設定日
06/26/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AN233123:COR | 5.00 千 | 5.04 百万 | 0.00 |
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 57.25 千 | 4.98 百万 | 0.00 |
| AW634114:COR | 2.77 千 | 2.76 百万 | 0.00 |
| 600016:CH 中国民生銀行 | 278.30 千 | 1.68 百万 | 0.00 |
| 601166:CH 興業銀行 | 88.90 千 | 1.56 百万 | 0.00 |
| 600887:CH 内蒙古伊利実業集団 | 45.60 千 | 1.30 百万 | 0.00 |
| 601328:CH 交通銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ | 230.50 千 | 1.26 百万 | 0.00 |
| 600585:CH 安徽海螺水泥 [ｺﾝﾁ･ｾﾒﾝﾄ] | 28.50 千 | 1.18 百万 | 0.00 |
| 601169:CH 北京銀行 | 209.70 千 | 1.12 百万 | 0.00 |
| 601668:CH 中国建築 | 187.20 千 | 1.02 百万 | 0.00 |
企業概要
CICC Ruihe Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
CICC Fund Management Co LtdROOM 5, 26 F, BLOCK 2
INTERNATIONAL TRADE OFFICE
JIANGUOMENWAI AVENUE
CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA
電話番号
TEL: 400-868-1166 Webサイト
www.cicc.com.cn