Skip to content

CICC Ruihe Flexible Allocati

ZJRHFMA:CH
1.0329
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9876 - 1.0514
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
3.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0329
52週レンジ
0.9876 - 1.0514
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0329
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
143.023
設定日
06/26/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.04 百万 0.00
57.25 千 4.98 百万 0.00
2.77 千 2.76 百万 0.00
278.30 千 1.68 百万 0.00
88.90 千 1.56 百万 0.00
45.60 千 1.30 百万 0.00
230.50 千 1.26 百万 0.00
28.50 千 1.18 百万 0.00
209.70 千 1.12 百万 0.00
187.20 千 1.02 百万 0.00
企業概要
CICC Ruihe Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
CICC Fund Management Co Ltd
ROOM 5, 26 F, BLOCK 2
INTERNATIONAL TRADE OFFICE
JIANGUOMENWAI AVENUE
CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA
電話番号
TEL: 400-868-1166
Webサイト
www.cicc.com.cn