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Zhongjia Reform Dividend Fle

ZJRDFAM:CH
0.9848
CNY
0.0153
1.58%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7463 - 0.9859
1年トータルリターン
25.92%
年初来リターン
30.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9695
52週レンジ
0.7463 - 0.9859
1年トータルリターン
24.12%
年初来リターン
30.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
0.9848
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
89.455
設定日
08/13/2015
直近配当額 ( 06/27/2017)
0.06
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Xu
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
992.80 千 5.49 百万 0.00
224.60 千 5.05 百万 0.00
172.20 千 4.73 百万 0.00
245.89 千 4.69 百万 0.00
302.30 千 4.47 百万 0.00
80.10 千 3.60 百万 0.00
360.05 千 3.26 百万 0.00
99.90 千 3.20 百万 0.00
52.76 千 3.02 百万 0.00
159.27 千 2.77 百万 0.00
企業概要
Zhongjia Reform Dividend Flexible Allocation Mixed Fund is open-end fund incorpo rated in China.The Fund targets at companies that can share China reform benefit s to achieve sustainable capital appreciation.The Fund invests 0%-95% of total a ssets in equities and at least 80% in reform benefits thematic companies and at most 20% in privately raised company bonds,and at least 5% in cash or gvnt bonds
住所
Beijing Bank Building, No.15 Distric
t 17, No.188, South Fourth Ring Road
, Fundtai District, Beijing, China
電話番号
86-400-00-95526